【贝塔系数计算的期望收益之间的差额 投资中的α和β分别是什么意思】
前者为阿尔法系数，是基金实际收益与贝塔系数计算的预期收益之间的差额 。
计算方法如下：
超额收益是基金收益减去无风险投资收益，即中国一年期银行定期存款收益。
预期收益是贝塔系数和市场收益的乘积，反映了基金因市场整体变化而获得的收益 。超额收益与预期收益的差额为阿尔法系数 。
后者是贝塔系数，是衡量基金收益相对于绩效评价基准收益的整体波动性的相对指标 。贝塔系数越高，基金相对于绩效评价基准的波动性就越大 。如果贝塔系数大于1，则基金的波动性大于绩效评价基准 。如果贝塔系数小于1，则基金的波动性小于绩效评价基准 。

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