单位净值1.023什么意思

【单位净值1.023什么意思】单位净值1.023是指当日该基金的每份额价值是1.023 。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值 。单位净值是股市术语,全称基金单位净值,是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础 , 计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额 。