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【出纳一般工作内容出纳工作内容有哪些】

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1、做好现金收付的核算严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
2、2、做好银行存款的收付核算严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。
3、3、认真登记日记账，保证日清月结根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。
4、银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。
5、经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。
6、对未达账款，要及时查询。
7、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
8、4、保管库存现金和有价证券对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
9、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。
10、不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。
11、如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。
12、不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。
13、对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意转交他人。
14、5、保管有关印章，登记注销支票出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。
15、签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。
16、一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。
17、对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
18、6、复核收入凭证，办理销售结算认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。
19、发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
20、负责按时填制上报周资金状况表及资金月报表，便于及时的了解分公司的资金状况。
21、出纳人员每周一根据上周各外部银行的收付款填制周资金情况表，每月5号之前根据上月的收付款情况上报资金月报，以便及时的了解分公司的资金状况。
22、下班后的工作每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙保险柜的钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作使用。
23、其他备用钥匙交由单位总会计师负责保管（不可告知密码），以备特殊情况下经有关领导批准后开启；日常用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、现金、印章等放入保险柜内。
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