库存现金监盘表怎么填库存现金监盘表填写 _知识经验

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1、(1)组织安排库存现金监盘工作首先应由出纳员将现金全部放人保险柜暂作封存。
2、同时要求出纳员将全部凭证入账。
3、结出当日现金日记账余额。
4、填写“现金出纳报告书” 。
5、其次．审计人员应充分了解企业除封存在保险柜的现金外．是否还有现金存放在现金收付业务的其他部门或其他人员手中。
6、对库存现金监盘应采取突击式检查。
7、(2)监盘库存现金出纳员填制“现金出纳报告书”后，应在会计主管人员和审计人员在场的情况下清点现金，并作出记录。
8、会计主管人员和审计人员在旁观察监督．必要时，进行复查。
9、(3)填制“库存现金监盘表”出纳员清点库存现金以后，应由其填制“库存现金监盘表”，该表由出纳员、会计主管、审计人员共同签字，作为审计工作底稿。
10、(4)进行核对对“现金出纳报告书”与“库存现金监盘表”进行核对，证实库存现金数是否真实和正确。
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