1、负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券 。登记现金账和银行存款日记账 。保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件 。
【出纳工作职责】2、负责编制资金流入流出月报表 。负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作 。完成上级领导交办的各项工作 。严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度 。

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