1、审批 。这是指企业的主管人员，对将要发生的银行存款收付业务进行审查批准 ， 或是授权银行存款收支业务经办人 ， 并规定其经办权限 。审批一般以签字盖章方式表示 。该过程主要为保证银行存款的收支业务要在授权下进行 。
2、结算 。这是指出纳人员复核了银行存款收付业务的原始凭证后，应及时填制或取得结算凭证，办理银行存款的结算业务 ， 并对结算凭证和原始凭证加盖“收讫”或“付讫”戳记，表示该凭证的款项已实际收入或付出 ， 避免重复登记 。
【银行存款的内部控制制度有哪些?】3、分管 。这是指银行存款管理中不相容职务的分离，如支票保管职务与印章保管职务相分离，银行存款总账与明细账登记相分离 ， 借以保障银行存款的安全 。

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